صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۵,۵۴۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۰۵ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۵۴ | ۶۶.۳۹ % | ۱۵,۰۳۲ | ۱.۳ % | ۱۶۴,۹۴۱ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۴,۸۰۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۹۲ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۲۷۴ | ۶۷.۳۳ % | ۳۱,۵۰۸ | ۲.۶۲ % | ۱۵۳,۰۵۸ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۳۵,۵۱۱ | ۲.۹۱ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۲۴ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۶۰ | ۶۵.۶۳ % | ۵۰,۱۱۸ | ۴.۱۱ % | ۱۵۰,۹۵۴ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۳۵,۵۱۱ | ۲.۹۱ % | ۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۴۳ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۶۰ | ۶۵.۶۶ % | ۴۹,۶۵۰ | ۴.۰۷ % | ۱۵۰,۹۵۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۳۵,۵۱۱ | ۲.۹۲ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۲۶۲ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۶۰ | ۶۵.۶۹ % | ۴۹,۱۲۴ | ۴.۰۳ % | ۱۵۰,۹۵۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۳۵,۵۱۱ | ۲.۹۲ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۸۲ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۰۶۰ | ۶۵.۷۳ % | ۴۸,۴۵۱ | ۳.۹۸ % | ۱۵۰,۹۵۴ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۳۵,۴۱۴ | ۲.۸۹ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۲۶ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۷۳۲ | ۶۵.۶۸ % | ۲۵,۰۸۷ | ۲.۰۵ % | ۱۵۶,۷۳۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۳۶,۴۸۹ | ۲.۹۹ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۱ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۲۸۲ | ۶۵.۶۳ % | ۳۲,۳۵۸ | ۲.۶۵ % | ۱۵۷,۲۳۹ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳۶,۸۴۱ | ۲.۹۸ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۹۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۱۹۰ | ۶۵.۱۳ % | ۳۸,۲۰۸ | ۳.۰۹ % | ۱۶۰,۹۷۲ | ۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۴۴,۹۸۱ | ۳.۶۵ % | ۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۰۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۷۵۵ | ۶۵.۰۲ % | ۲۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % | ۱۶۰,۶۲۰ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |