صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۹۹,۰۳۷ | ۳.۰۲ % | ۱۷,۶۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۳۱۴ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۰۲۷ | ۴۷.۵ % | ۲۷,۱۶۴ | ۰.۸۳ % | ۴۲۱,۱۱۰ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۹۹,۸۷۶ | ۳.۰۵ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۹۹۲ | ۳۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۷,۷۲۱ | ۴۷.۵۲ % | ۲۸,۰۵۹ | ۰.۸۶ % | ۴۱۶,۸۴۳ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۰۰,۹۱۲ | ۳.۰۸ % | ۱۷,۹۳۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۳۲۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۳۷۵ | ۴۶.۶۶ % | ۵۵,۰۳۷ | ۱.۶۸ % | ۴۱۷,۱۶۳ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۰۳,۰۵۸ | ۳.۱۵ % | ۱۸,۴۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۸۶۷ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۸۴۲ | ۴۶.۶۷ % | ۶۱,۹۷۳ | ۱.۸۹ % | ۴۰۸,۶۷۱ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۱۸,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۷۰۴ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۷۱ % | ۶۱,۸۶۹ | ۱.۸۹ % | ۴۱۰,۵۱۴ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۱۸,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۱۴۲ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۷۴ % | ۶۰,۵۰۵ | ۱.۸۵ % | ۴۱۰,۵۱۴ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱۰۱,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۱۸,۷۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۵۸۱ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۷۷ % | ۵۹,۱۴۳ | ۱.۸۱ % | ۴۱۰,۵۱۴ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۱۲۷,۰۴۸ | ۳.۹ % | ۳۰,۲۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۲۳۲ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۲۰۱ | ۴۶.۸۱ % | ۲۲,۷۷۲ | ۰.۷ % | ۴۰۷,۶۹۵ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۱۲۴,۸۴۷ | ۳.۹۲ % | ۲۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۲۶۷ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۴۵.۸۷ % | ۲۱,۴۱۴ | ۰.۶۷ % | ۴۰۱,۵۴۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۱۲۴,۸۴۷ | ۳.۹۲ % | ۲۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۷۰۷ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۴۵.۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۵۴۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |