صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۳۹,۲۱۳ | ۲.۹۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۳۷۲ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۵۰۷ | ۴۵.۴۳ % | ۱۱,۳۹۸ | ۰.۸۶ % | ۱۸۵,۴۵۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۰۲۸ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۰۵ | ۴۵.۶۴ % | ۱۲,۴۵۹ | ۰.۹۴ % | ۱۸۵,۵۵۸ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۸۱۶ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۰۵ | ۴۵.۶۷ % | ۱۱,۹۴۳ | ۰.۹ % | ۱۸۵,۵۵۸ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳۹,۱۲۰ | ۲.۹۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۶۰۵ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۰۵ | ۴۵.۶۹ % | ۱۱,۴۶۹ | ۰.۸۷ % | ۱۸۵,۵۵۸ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳۹,۲۱۳ | ۲.۹۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۲۶۲ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۹۶۷ | ۴۶.۲۳ % | ۱۰,۹۵۴ | ۰.۸۲ % | ۱۸۴,۷۷۹ | ۱۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۳۸ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۱۰۵ | ۴۵.۰۳ % | ۱۰,۴۴۱ | ۰.۸ % | ۱۸۴,۶۵۲ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۹۲۸ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۰۶۹ | ۴۵.۱۷ % | ۹,۹۲۸ | ۰.۷۶ % | ۱۸۵,۳۲۰ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۶۵۳ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۷ | ۴۵.۵۷ % | ۹,۴۴۱ | ۰.۷۱ % | ۱۸۵,۶۱۷ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۸۳ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۷ | ۴۵.۵۴ % | ۸,۹۵۶ | ۰.۶۷ % | ۱۸۶,۸۷۴ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۶۷۳ | ۳۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۷ | ۴۵.۵۶ % | ۸,۴۷۱ | ۰.۶۴ % | ۱۸۶,۸۷۴ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |