صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۶۷۳ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۷ | ۴۵.۵۸ % | ۷,۹۸۷ | ۰.۶ % | ۱۸۶,۸۷۴ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۳۱۸ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۵۳۲ | ۴۵.۳۲ % | ۷,۵۰۴ | ۰.۵۷ % | ۱۸۸,۱۴۹ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۱۰۹ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۵۳۲ | ۴۵.۳۴ % | ۷,۰۲۲ | ۰.۵۳ % | ۱۸۸,۱۴۹ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۲.۹۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۳۸۹ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۶۰۵ | ۴۵.۳۱ % | ۶,۵۴۰ | ۰.۵ % | ۱۸۷,۲۷۸ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۳۷۱ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۵۰ | ۴۴.۹۳ % | ۶,۰۶۰ | ۰.۴۷ % | ۱۸۸,۰۷۷ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۶۳ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۰۲ | ۴۴.۲۵ % | ۵,۵۸۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۸,۰۷۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۹۵۵ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۸۰ | ۴۴.۱۶ % | ۶,۶۱۵ | ۰.۵۲ % | ۱۸۸,۰۷۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۴۷ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۷۷ | ۴۳.۹ % | ۹,۷۳۱ | ۰.۷۶ % | ۱۸۸,۰۷۷ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۳۸,۴۰۱ | ۳.۰۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۲۷ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۷۷ | ۴۳.۹۴ % | ۹,۲۴۴ | ۰.۷۲ % | ۱۸۸,۶۷۴ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۷۳۱ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۴۲ | ۴۳.۷۹ % | ۱۱,۳۳۵ | ۰.۸۹ % | ۱۸۷,۳۵۴ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |