صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۸۸,۹۷۹ | ۴.۹۹ % | ۳,۸۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۸۵۴ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۵۳۷ | ۳۵.۱۳ % | ۹,۴۶۰ | ۰.۵۳ % | ۱۸۸,۹۵۷ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۸۷,۸۹۶ | ۴.۹۳ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۶۷۵ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۵۳۷ | ۳۵.۱۵ % | ۸,۹۲۸ | ۰.۵ % | ۱۸۶,۷۴۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۸۶,۹۲۵ | ۴.۶۷ % | ۳,۶۳۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۶۵۷ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۹۰۹ | ۳۷.۹۶ % | ۹,۴۷۳ | ۰.۵۱ % | ۱۸۸,۴۲۳ | ۱۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۸۶,۴۴۹ | ۴.۲۷ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۰۵۰ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۹۰۹ | ۴۲.۸۶ % | ۸,۷۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۷۸۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۸۶,۴۴۹ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۰۷ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۶۵۹ | ۴۲.۸۷ % | ۸,۴۱۲ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۷۸۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۸۶,۴۴۹ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۳۶۳ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۶ | ۴۲.۸۶ % | ۸,۴۰۵ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۷۸۰ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۸۶,۲۲۷ | ۴.۶۲ % | ۳,۵۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۵۴۷ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۶ | ۴۶.۳۹ % | ۸,۰۱۵ | ۰.۴۳ % | ۱۸۸,۶۱۰ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۸۶,۰۰۹ | ۴.۶۴ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸,۸۱۸ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۲۷ | ۴۶.۷۴ % | ۷,۶۱۸ | ۰.۴۱ % | ۱۹۰,۹۰۳ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۸۶,۰۰۹ | ۴.۶۱ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۶۱۴ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۴۲۴ | ۴۷.۱۵ % | ۷,۱۸۸ | ۰.۳۸ % | ۱۹۲,۴۶۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۸۶,۰۰۹ | ۵.۲ % | ۳,۶۱۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۵۳۵ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۴۲۵ | ۵۲.۶۵ % | ۶,۹۱۹ | ۰.۴۲ % | ۱۹۲,۷۵۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |