صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۱۲۴,۸۴۷ | ۳.۹۲ % | ۲۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۱۴۸ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۴۵.۹۲ % | ۱۸,۸۱۴ | ۰.۵۹ % | ۴۰۱,۵۴۰ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۱۲۴,۸۴۷ | ۳.۹۳ % | ۲۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۵۹۰ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۴۵.۹۵ % | ۱۷,۶۱۱ | ۰.۵۵ % | ۴۰۱,۵۴۰ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۲۴,۸۴۷ | ۳.۹۳ % | ۲۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۰۳۲ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۴۵.۹۸ % | ۱۶,۳۲۵ | ۰.۵۱ % | ۴۰۱,۵۴۰ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۲۴,۸۴۷ | ۳.۹۳ % | ۲۹,۹۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۷۵ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۹۷۲ | ۴۶ % | ۱۵,۰۳۰ | ۰.۴۷ % | ۴۰۱,۵۴۰ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۲۳,۰۵۱ | ۳.۶۸ % | ۳۰,۰۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۸۸۷ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۴۰۳ | ۵۱.۰۶ % | ۱۲,۴۱۵ | ۰.۳۷ % | ۳۲۸,۸۶۱ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۱۲۱,۳۰۹ | ۳.۶۵ % | ۲۹,۹۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۴۴۱ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۷۶۴ | ۵۰.۷۱ % | ۱۱,۱۲۴ | ۰.۳۳ % | ۳۲۷,۰۵۲ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۱۹,۷۳۳ | ۳.۷۳ % | ۲۹,۶۱۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۹۶۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۱,۲۴۱ | ۵۰.۲۵ % | ۹,۸۳۵ | ۰.۳۱ % | ۳۲۸,۰۶۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۱۸,۰۹۲ | ۳.۸۹ % | ۲۹,۹۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۳۱۱ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۰۷۱ | ۵۲.۲۸ % | ۵۹,۱۵۰ | ۱.۹۵ % | ۳۲۰,۷۵۸ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۱ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۱۰۳ | ۳۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۷۱۲ | ۵۰.۳۵ % | ۵۷,۶۰۵ | ۱.۹۸ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۲ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۸۸ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۹.۵ % | ۸۱,۳۳۴ | ۲.۸ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |