صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۲ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۲۷۳ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۹.۵۳ % | ۸۰,۰۰۹ | ۲.۷۵ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۱۶,۸۲۵ | ۴.۰۲ % | ۳۰,۲۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۵۹ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۲۱ | ۴۹.۵۶ % | ۷۸,۶۸۸ | ۲.۷۱ % | ۳۱۸,۷۷۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۱۵,۷۰۲ | ۴ % | ۲۹,۹۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۲۱۸ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۶۰ | ۴۸.۶۶ % | ۷۷,۴۷۰ | ۲.۶۸ % | ۳۱۷,۶۳۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۲۶,۱۱۲ | ۴.۴۵ % | ۳۶,۱۰۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۵۷۵ | ۳۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۲۶۷ | ۴۸.۰۲ % | ۵۹,۸۱۶ | ۲.۱۱ % | ۳۱۵,۷۸۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۲۳,۹۹۰ | ۴.۴۲ % | ۳۶,۳۱۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۳۰۷ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۵۳۷ | ۴۷.۵۱ % | ۵۹,۰۹۹ | ۲.۱۱ % | ۳۱۸,۴۳۹ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۲۱,۳۹۳ | ۴.۳ % | ۲۳,۷۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۲۶۴ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۸۴۶ | ۴۷.۰۱ % | ۲۹,۳۱۰ | ۱.۰۴ % | ۳۱۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۲۱,۳۹۳ | ۴.۳ % | ۲۳,۷۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۸۲۱ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۸۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۲۸,۲۲۵ | ۱ % | ۳۱۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۲۱,۳۹۳ | ۴.۳۱ % | ۲۳,۷۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۷۹ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۸۴۶ | ۴۷.۰۶ % | ۲۷,۰۰۴ | ۰.۹۶ % | ۳۱۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۲۱,۴۵۸ | ۴.۲۵ % | ۲۳,۹۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۹۴۶ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۴۴۶ | ۴۷.۹ % | ۲۵,۷۸۵ | ۰.۹ % | ۳۱۶,۴۳۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۲۰,۰۴۷ | ۴.۱۹ % | ۲۴,۲۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۶۹ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۴۴۶ | ۴۷.۸۵ % | ۲۴,۵۶۸ | ۰.۸۶ % | ۳۲۱,۴۶۳ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |