صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۹۸۴ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۴۹ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۹۸ % | ۱۸۶,۸۸۱ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۸۰ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۵۱ % | ۱۱,۹۶۸ | ۰.۹۴ % | ۱۸۶,۸۸۱ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۸۶ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۶۸ % | ۱۱,۴۶۹ | ۰.۹ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۲۸۳ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۷۱ % | ۱۰,۹۷۰ | ۰.۸۷ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۸۰ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۷۳ % | ۱۰,۵۱۴ | ۰.۸۳ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۷۷ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۷۶ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۷۹ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۶۷۴ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۷۸ % | ۹,۵۲۱ | ۰.۷۵ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۷۲ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۸ % | ۹,۰۶۹ | ۰.۷۲ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۷۰ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۸۳ % | ۸,۶۱۷ | ۰.۶۸ % | ۱۸۸,۸۰۹ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۱۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۵۱۳ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۵.۰۲ % | ۸,۱۶۷ | ۰.۶۵ % | ۱۸۵,۷۱۷ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |