صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۱۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۰۱ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۵ % | ۷,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱۸۲,۶۱۸ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۸۴ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۶۶ % | ۷,۲۶۹ | ۰.۵۷ % | ۱۸۶,۸۲۷ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۳۱ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۶۶ | ۴۴.۳۹ % | ۹,۵۳۱ | ۰.۷۵ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۹۷۰ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۱۴۷ | ۴۴.۹۵ % | ۹,۰۸۲ | ۰.۷۱ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۶۹ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۱۴۷ | ۴۴.۹۷ % | ۸,۶۳۱ | ۰.۶۷ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۶۹ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۴۹۳ | ۴۴.۸۷ % | ۹,۷۶۲ | ۰.۷۶ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۵ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۶۹ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۷ | ۴۴.۵۸ % | ۱۳,۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۳۹۵ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۷ | ۴۴.۸۸ % | ۱۲,۷۶۴ | ۱ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۱۵۳ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۷ | ۴۴.۹ % | ۱۲,۳۰۹ | ۰.۹۷ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۸ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۵۳ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۵۷۸ | ۴۴.۹۳ % | ۱۱,۸۵۴ | ۰.۹۳ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |