صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۵۴ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۴۲ | ۴۴.۳۴ % | ۱۰,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۱۸۷,۱۷۹ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۶۴۳ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۶۸۰ | ۴۴.۴۸ % | ۱۰,۳۶۳ | ۰.۸۱ % | ۱۸۷,۲۷۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۲۷ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴ % | ۹,۸۷۷ | ۰.۷۸ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۵۲۱ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴۳ % | ۹,۳۹۳ | ۰.۷۴ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۱۵ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴۵ % | ۸,۹۶۷ | ۰.۷۱ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۱۰ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۸۰ | ۴۴.۴۷ % | ۸,۵۰۱ | ۰.۶۷ % | ۱۸۵,۵۱۵ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۴۰۷ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۷۹ | ۴۴.۱ % | ۱۴,۳۰۲ | ۱.۱۳ % | ۱۸۵,۰۴۲ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۵۸ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۷۹ | ۴۴.۰۲ % | ۱۳,۸۰۷ | ۱.۰۹ % | ۱۸۵,۵۰۸ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۶ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۸۷۴ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۱۲۵ | ۴۴.۲۸ % | ۱۳,۳۵۷ | ۱.۰۴ % | ۱۸۶,۳۴۰ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۷ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۸۸ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۰۱۸ | ۴۴.۴۶ % | ۱۲,۹۷۰ | ۱.۰۲ % | ۱۸۶,۸۸۱ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |