صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۲۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۰۰۵ | ۸۸.۵۱ % | ۱۵۳,۲۳۴ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰,۶۰۵ | ۸۸.۶۵ % | ۲۴,۵۱۰ | ۱.۴۴ % | ۱۲۵,۸۹۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۲۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰,۷۹۳ | ۸۸.۱۸ % | ۳۵,۰۵۶ | ۲.۰۳ % | ۱۲۵,۸۵۹ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۴۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۱۹۳ | ۸۸.۴۸ % | ۲۲,۰۳۴ | ۱.۲۶ % | ۱۲۵,۶۸۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۲۲۲ | ۸۳.۲۶ % | ۱۲۱,۷۳۷ | ۶.۷۶ % | ۱۲۵,۴۸۷ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۲۲۲ | ۸۳.۳۲ % | ۱۲۰,۴۷۸ | ۶.۶۹ % | ۱۲۵,۴۵۲ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۲۲۲ | ۸۳.۳۸ % | ۱۱۹,۲۲۰ | ۶.۶۳ % | ۱۲۵,۳۷۴ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۲۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۰۲۳ | ۷۹.۸۳ % | ۹۷,۸۸۰ | ۵.۲۱ % | ۱۲۵,۲۷۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۷۲ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۸۳۹ | ۷۷.۴۴ % | ۷۶,۵۹۷ | ۳.۹۲ % | ۱۲۵,۱۶۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۶۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۳۲۰ | ۷۶.۳۶ % | ۴۱,۴۲۹ | ۲.۱ % | ۱۲۵,۰۶۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |