صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱۲۱,۳۹۳ | ۴.۳۱ % | ۲۳,۷۸۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۳۷۹ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۸۴۶ | ۴۷.۰۶ % | ۲۷,۰۰۴ | ۰.۹۶ % | ۳۱۶,۹۲۸ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱۲۱,۴۵۸ | ۴.۲۵ % | ۲۳,۹۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۹۴۶ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۴۴۶ | ۴۷.۹ % | ۲۵,۷۸۵ | ۰.۹ % | ۳۱۶,۴۳۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱۲۰,۰۴۷ | ۴.۱۹ % | ۲۴,۲۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۶۹ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۴۴۶ | ۴۷.۸۵ % | ۲۴,۵۶۸ | ۰.۸۶ % | ۳۲۱,۴۶۳ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱۱۷,۲۴۴ | ۴.۰۳ % | ۲۳,۵۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۱۴۹ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۵۳۸ | ۴۸.۶۹ % | ۲۳,۳۵۳ | ۰.۸ % | ۳۲۲,۷۷۶ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۰۶,۵۴۲ | ۳.۶۹ % | ۱۲,۰۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۲۲۵ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۵۳۸ | ۴۹.۰۶ % | ۲۲,۲۱۵ | ۰.۷۷ % | ۳۲۳,۶۰۶ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۰۵,۰۱۳ | ۳.۷۲ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۹۹۹ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۰۳۸ | ۴۷.۹۴ % | ۲۱,۵۳۶ | ۰.۷۶ % | ۳۲۶,۹۸۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱۰۵,۰۱۳ | ۳.۷۲ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۵۹ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۰۳۸ | ۴۷.۹۷ % | ۲۰,۳۲۹ | ۰.۷۲ % | ۳۲۶,۹۸۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱۰۵,۰۱۳ | ۳.۷۲ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۱۲۰ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۰۳۸ | ۴۸ % | ۱۹,۱۳۰ | ۰.۶۸ % | ۳۲۶,۹۸۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱۰۳,۴۴۹ | ۳.۶۹ % | ۱۱,۵۰۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۹۶۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۲۹۱ | ۴۷.۴۲ % | ۲۶,۴۷۱ | ۰.۹۴ % | ۳۲۹,۲۸۳ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱۰۱,۹۴۱ | ۳.۵ % | ۱۱,۱۷۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۸۶۶ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۴۱۴ | ۴۹.۴۵ % | ۲۱,۷۷۶ | ۰.۷۵ % | ۳۲۸,۴۴۲ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |