صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۳۶۹ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۰۶۰ | ۴۴.۶ % | ۱۴,۷۹۷ | ۱.۱۷ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۷۲ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۰۶۰ | ۴۴.۶۲ % | ۱۴,۳۳۸ | ۱.۱۳ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۳۹,۱۵۲ | ۳.۰۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۹۷۶ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۸۶۴ | ۴۴.۶۳ % | ۱۴,۰۷۳ | ۱.۱۱ % | ۱۹۱,۶۶۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳۹,۲۰۸ | ۲.۹۴ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۷۷ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۷۳۳ | ۴۷.۳۷ % | ۱۴,۰۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱۹۲,۸۱۹ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۳۹,۷۲۵ | ۳.۰۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۴۲ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۰۷ | ۴۶.۵۴ % | ۱۳,۵۷۵ | ۱.۰۳ % | ۱۹۲,۱۸۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۴۰,۲۸۶ | ۳.۲۴ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۲۶۶ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۸۴۳ | ۴۹.۲۵ % | ۱۳,۱۰۶ | ۱.۰۵ % | ۱۹۲,۸۵۷ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۴۰,۳۶۶ | ۳.۰۶ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۰۱۹ | ۲۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۲۳۳ | ۴۶.۶۵ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۹۷ % | ۲۶۵,۴۸۲ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۴۱,۲۴۸ | ۳.۰۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۰۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۳۶ | ۴۸.۶۲ % | ۱۲,۵۲۰ | ۰.۹۲ % | ۲۶۳,۷۱۵ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۴۱,۲۴۸ | ۳.۰۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۱۳ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۳۶ | ۴۸.۶۴ % | ۱۱,۹۹۴ | ۰.۸۸ % | ۲۶۳,۷۱۵ | ۱۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۴۱,۲۴۸ | ۳.۰۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۱۸ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۸۳۶ | ۴۸.۶۷ % | ۱۱,۴۷۰ | ۰.۸۴ % | ۲۶۳,۷۱۵ | ۱۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |