صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۶۶ % | ۱۰,۶۸۹ | ۰.۵۴ % | ۱۲۴,۷۶۶ | ۶.۲۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۷۱ % | ۹,۴۴۷ | ۰.۴۷ % | ۱۲۴,۶۸۹ | ۶.۲۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۳۰۸ | ۷۵.۰۴ % | ۸,۱۹۹ | ۰.۴۱ % | ۱۴۹,۹۹۱ | ۷.۴۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۲۸۹ | ۹۵.۶۲ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۲۹ % | ۸۲,۰۴۱ | ۴.۰۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۰۳۹ | ۹۷.۳۹ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۱۸ % | ۴۸,۹۹۹ | ۲.۴۳ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۰۳۹ | ۹۹.۸۸ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۱۷۲ | ۹۹.۸۸ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۲۲۶ | ۹۹.۵۲ % | ۹,۵۹۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۷۶۷ | ۹۸.۳۱ % | ۳۴,۱۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۴۵۱ | ۹۸.۳۹ % | ۳۲,۵۳۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |