صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۷۷۶ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۵۱۵ | ۶۷.۴۲ % | ۲۰,۶۱۷ | ۱.۶۸ % | ۲۰,۹۹۴ | ۱.۷۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۴۳۷ | ۲۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۸ | ۶۷.۵۳ % | ۱۹,۹۰۴ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۵۴۱ | ۱.۶۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۳۹۸ | ۲۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۸۹ | ۶۴.۱۷ % | ۹۸,۳۵۴ | ۷.۳۸ % | ۲۰,۴۹۹ | ۱.۵۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۸۷ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۵۶ % | ۱۸,۵۰۴ | ۱.۴۲ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۴۹ | ۳۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶ % | ۱۷,۸۰۶ | ۱.۳۷ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۶۱۰ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶۴ % | ۱۷,۱۰۹ | ۱.۳۲ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۵۷۲ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۹۲ | ۶۳.۶۷ % | ۱۶,۴۱۳ | ۱.۲۶ % | ۲۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۴۲ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۴۹ | ۵۵.۵۲ % | ۳۳۶,۳۷۱ | ۱۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۳۳۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۶۵ | ۴۲.۴۶ % | ۲۸۱,۸۸۱ | ۱۴.۴۶ % | ۱۶۵,۴۳۰ | ۸.۴۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۲۵۳ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۷.۲۳ % | ۲۴۱,۴۴۳ | ۱۱.۹۷ % |