صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۸۶۸ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۳۸۲ | ۳۴.۰۶ % | ۶,۸۴۲ | ۰.۲۸ % | ۲۵۴,۵۴۰ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲,۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۷۰۸ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۳۸۳ | ۳۴.۶۹ % | ۱۰,۱۸۲ | ۰.۴۱ % | ۲۵۴,۳۹۴ | ۱۰.۳۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲,۲۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۹۴۴ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۹۱ | ۳۴.۴۳ % | ۱۳,۵۱۵ | ۰.۵۵ % | ۲۵۹,۹۹۶ | ۱۰.۵۹ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲,۲۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۵۱۶ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۴۳ | ۳۴.۱۱ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۸۶ % | ۲۵۹,۷۱۶ | ۱۰.۵۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۸۸۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۴۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴۵,۲۵۲ | ۱.۸۵ % | ۲۵۹,۲۲۸ | ۱۰.۵۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۴۷۲ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۴۳ | ۳۴.۱۵ % | ۴۴,۵۷۴ | ۱.۸۲ % | ۲۵۹,۰۸۸ | ۱۰.۵۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۰۶۲ | ۵۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۳۷ | ۳۳.۸۲ % | ۵۲,۱۴۰ | ۲.۱۳ % | ۲۵۸,۸۵۴ | ۱۰.۵۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۳۳۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۷۱۳ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۳۷ | ۳۳.۷۴ % | ۵۱,۷۲۰ | ۲.۱۱ % | ۲۵۸,۲۴۲ | ۱۰.۵۲ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۳۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۵,۱۷۹ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۷ | ۳۳.۹۶ % | ۵۱,۳۰۲ | ۲.۱ % | ۲۵۸,۱۰۲ | ۱۰.۵۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۳۳۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۰۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۸ | ۶۳.۶۴ % | ۲۵,۰۳۸ | ۱.۹۲ % | ۱۸۷,۹۳۵ | ۱۴.۳۸ % |