ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲,۳۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳۱,۲۰۳	۷۴.۴۶ %	۲۴,۹۹۷	۲.۲۴ %	۱۶۷,۸۶۵	۱۵.۰۴ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲,۳۰۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۴۶	۷۴.۴۶ %	۲۴,۲۰۵	۲.۱۸ %	۱۶۷,۳۲۱	۱۵.۰۶ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲,۳۰۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۴۶	۷۴.۴۹ %	۲۳,۷۸۹	۲.۱۴ %	۱۶۷,۳۲۱	۱۵.۰۶ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲,۳۰۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۷۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۴۶	۷۴.۵۲ %	۲۳,۳۷۴	۲.۱ %	۱۶۷,۳۲۱	۱۵.۰۷ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲,۳۶۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۱	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۴۶	۷۴.۵۴ %	۲۲,۹۵۹	۲.۰۷ %	۱۶۷,۴۴۰	۱۵.۰۸ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲,۴۱۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۵۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۵۴۶	۷۴.۵۷ %	۲۲,۵۴۵	۲.۰۳ %	۱۶۷,۲۶۳	۱۵.۰۷ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۴۴۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۴۷۹	۷۴.۵۸ %	۲۲,۴۴۳	۲.۰۲ %	۱۶۷,۲۴۴	۱۵.۰۷ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۴۸۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۹	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۵۵ %	۲۲,۹۶۳	۲.۰۷ %	۱۶۷,۰۷۷	۱۵.۰۴ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۲,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۹۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۶ %	۲۱,۳۱۲	۱.۹۲ %	۱۶۶,۹۳۴	۱۵.۰۴ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۲,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۹۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۶۳ %	۲۰,۹۰۱	۱.۸۸ %	۱۶۶,۸۴۲	۱۵.۰۴ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...25 »