ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۹۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۶۶ %	۲۰,۴۹۱	۱.۸۵ %	۱۶۶,۷۵۲	۱۵.۰۴ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۴۴۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۹۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۸۲۷,۹۸۹	۷۴.۷۳ %	۲۰,۰۸۱	۱.۸۱ %	۱۶۶,۵۲۷	۱۵.۰۳ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۵۰۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵۱,۹۶۷	۷۵.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۱.۷۶ %	۱۶۶,۴۱۲	۱۴.۷ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۴۷۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۳۴	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۸۵۳,۱۷۷	۷۵.۴۱ %	۱۹,۵۰۲	۱.۷۲ %	۱۶۶,۲۹۵	۱۴.۷ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۳۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۳۳	۷۵.۷۸ %	۲۹,۳۰۵	۲.۴۷ %	۱۶۶,۱۸۸	۱۴ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۴۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۵۱۶	۷۴.۸۵ %	۱۸,۷۰۵	۱.۶۳ %	۱۶۷,۳۶۹	۱۴.۶۱ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۴۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۳	۸.۷ %	۰	۰ %	۸۵۲,۱۸۰	۷۴.۴۳ %	۲۳,۴۱۹	۲.۰۵ %	۱۶۷,۲۷۹	۱۴.۶۱ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۴۸۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۱۳	۸.۷ %	۰	۰ %	۸۵۲,۱۸۰	۷۴.۴۶ %	۲۳,۰۰۳	۲.۰۱ %	۱۶۷,۱۹۰	۱۴.۶۱ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۴۳۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۰	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۸۷۲,۲۸۱	۷۴.۸۴ %	۲۴,۱۹۴	۲.۰۸ %	۱۶۷,۰۴۹	۱۴.۳۳ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۴۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۴۱۷	۸.۶ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۴۹	۷۴.۶۹ %	۲۳,۷۸۰	۲.۰۶ %	۱۶۷,۰۲۶	۱۴.۴۴ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...25 »