ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۸۴ %	۲۴,۱۹۶	۲.۱۷ %	۱۶۰,۹۰۰	۱۴.۴۱ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۹ %	۲۳,۴۶۸	۲.۱ %	۱۶۰,۸۱۶	۱۴.۴۲ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۶.۹۶ %	۲۲,۷۴۱	۲.۰۴ %	۱۶۰,۷۳۲	۱۴.۴۲ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۰۳ %	۲۲,۰۱۶	۱.۹۸ %	۱۶۰,۳۴۳	۱۴.۴ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۰۹ %	۲۱,۲۹۱	۱.۹۱ %	۱۶۰,۳۰۳	۱۴.۴ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۱۴ %	۲۰,۵۶۸	۱.۸۵ %	۱۶۰,۲۶۱	۱۴.۴۱ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۱۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۹۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۵	۷۷.۱۹ %	۱۹,۸۴۶	۱.۷۹ %	۱۶۰,۲۲۰	۱۴.۴۲ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳,۰۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۹	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۸۴	۷۷.۲۱ %	۲۰,۲۸۶	۱.۸۳ %	۱۶۰,۰۸۸	۱۴.۴۱ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۹۵۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۳۶	۷۶.۷۹ %	۲۵,۴۰۹	۲.۲۷ %	۱۵۹,۹۲۶	۱۴.۳۲ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۹۵۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸۵۷,۸۲۶	۷۶.۴۵ %	۲۳,۴۸۸	۲.۰۹ %	۱۵۹,۷۲۸	۱۴.۲۳ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...25 »