صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۶ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۵۸,۵۹۸ | ۱۴.۲۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۹۰ | ۷۷.۹ % | ۹,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۱۵۸,۴۴۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۰۳۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۳۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۶۲ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۴۶۱ | ۰.۷۵ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۱۴.۰۵ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۹۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۱۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۹۹۰ | ۷۸.۴۱ % | ۵,۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۵۸,۱۵۵ | ۱۴.۰۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۸۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۸۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۶۹۰ | ۰.۷۷ % | ۱۵۸,۰۳۲ | ۱۴.۰۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۲۴ % | ۱۰,۸۲۰ | ۰.۹۶ % | ۱۵۷,۷۷۷ | ۱۴.۰۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۲۳ % | ۳۳,۷۵۷ | ۳ % | ۱۵۷,۷۳۸ | ۱۴.۰۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۹۸ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۲۸ % | ۳۳,۰۲۱ | ۲.۹۴ % | ۱۵۷,۶۹۸ | ۱۴.۰۳ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵,۳۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۷۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۳۶ % | ۳۱,۷۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۵۷,۴۸۸ | ۱۴.۰۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۲۳۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۳۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۴۱ % | ۳۰,۹۸۷ | ۲.۷۶ % | ۱۵۷,۴۵۴ | ۱۴.۰۳ % |