ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۰۱ %	۲۷,۲۴۸	۲.۳۳ %	۱۵۹,۵۴۳	۱۳.۶۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۰۶ %	۲۶,۴۹۴	۲.۲۷ %	۱۵۹,۴۶۱	۱۳.۶۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۳۷۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۸۳	۷۷.۱۲ %	۱۹,۵۳۸	۱.۶۷ %	۱۵۹,۲۷۳	۱۳.۶۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۸۲ %	۲۴,۴۲۶	۲.۰۸ %	۱۵۹,۱۳۹	۱۳.۵۷ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۶۳	۸ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۸۹ %	۱۸,۰۳۳	۱.۵۴ %	۱۵۸,۹۰۵	۱۳.۵۷ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۸۳۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۶۷۲	۷۶.۹۴ %	۱۷,۲۸۴	۱.۴۸ %	۱۵۸,۷۸۳	۱۳.۵۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۳,۴۵۰	۷۷.۴۴ %	۱۶,۶۰۶	۱.۳۹ %	۱۵۸,۴۹۳	۱۳.۲۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۳,۴۵۰	۷۷.۴۹ %	۱۵,۸۴۱	۱.۳۳ %	۱۵۸,۴۹۳	۱۳.۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۰۸	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۳,۴۵۱	۷۷.۵۵ %	۱۵,۰۷۶	۱.۲۷ %	۱۵۸,۴۱۰	۱۳.۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۱۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۰۲۰	۷۹.۳۶ %	۱۴,۴۰۳	۱.۱۲ %	۱۵۸,۳۲۸	۱۲.۲۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...25 »