صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۰۸۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۸۲۰ | ۷۶.۴۷ % | ۳۰,۲۵۶ | ۲.۷ % | ۱۵۷,۴۰۱ | ۱۴.۰۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴,۹۳۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۷ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۲ % | ۳۲,۴۹۹ | ۲.۷۹ % | ۱۵۷,۲۱۰ | ۱۳.۴۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴,۷۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۲۸ % | ۲۷,۱۲۲ | ۲.۳۳ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۱۳.۶۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴,۷۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۳۳ % | ۲۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۱۳.۶۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴,۷۹۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۳۸ % | ۲۵,۵۹۵ | ۲.۲ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۱۳.۶۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴,۴۸۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۳۹ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۵ % | ۲۴,۹۳۰ | ۲.۱۵ % | ۱۵۸,۸۹۵ | ۱۳.۶۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۰۵ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۵۱ % | ۲۴,۰۷۴ | ۲.۰۷ % | ۱۶۰,۰۹۹ | ۱۳.۷۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۱۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۶ % | ۲۳,۳۱۵ | ۲.۰۱ % | ۱۵۹,۷۹۴ | ۱۳.۷۸ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۲۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۶ | ۷۷.۲۶ % | ۲۸,۲۰۴ | ۲.۴۲ % | ۱۵۹,۷۴۳ | ۱۳.۷۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۲۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۸۳ | ۷۶.۹۵ % | ۲۸,۰۰۳ | ۲.۳۹ % | ۱۵۹,۶۲۴ | ۱۳.۶۴ % |