صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۸۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۴۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۳۲۸ | ۷۷.۱۸ % | ۱۶,۹۷۰ | ۱.۵۱ % | ۱۵۹,۷۳۵ | ۱۴.۲۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۱ % | ۱۶,۲۵۴ | ۱.۴۶ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۱۵ % | ۱۵,۵۴۰ | ۱.۴ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۲ % | ۱۴,۸۲۶ | ۱.۳۴ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۹۵۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۲۵ % | ۱۴,۱۱۴ | ۱.۲۷ % | ۱۵۹,۳۱۸ | ۱۴.۳۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۹۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳ % | ۱۳,۴۰۳ | ۱.۲۱ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱۴.۳۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳۵ % | ۱۲,۶۹۳ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۱۹۷ | ۱۴.۳۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳,۱۵۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۴۸ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۰۴۲ | ۱۴.۲۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۵۶ % | ۱۱,۲۷۹ | ۱.۰۱ % | ۱۵۸,۶۷۸ | ۱۴.۲۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۱ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۸,۶۳۸ | ۱۴.۲۶ % |