ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۵۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۹	۶.۲ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۵۸	۷۷ %	۱۹,۷۷۰	۱.۷۷ %	۱۶۵,۵۶۱	۱۴.۸۱ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۵۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۵۸	۷۷.۰۵ %	۱۹,۰۴۵	۱.۷ %	۱۶۵,۵۱۵	۱۴.۸۱ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۷۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۵۸	۷۷.۱۳ %	۱۸,۳۲۲	۱.۶۴ %	۱۶۵,۲۷۲	۱۴.۸۱ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۲۷ %	۳۱,۶۵۸	۲.۸ %	۱۶۴,۴۵۱	۱۴.۵۵ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۴۴۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۷۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۳۶ %	۳۰,۲۹۰	۲.۶۸ %	۱۶۴,۰۸۴	۱۴.۵۳ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۴۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۵۲ %	۲۷,۲۳۵	۲.۴۲ %	۱۶۳,۸۳۲	۱۴.۵۴ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۵۶ %	۲۶,۶۵۹	۲.۳۷ %	۱۶۳,۵۱۱	۱۴.۵۲ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۶ %	۲۶,۰۸۴	۲.۳۲ %	۱۶۳,۴۶۷	۱۴.۵۲ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۶۴ %	۲۵,۵۱۰	۲.۲۷ %	۱۶۳,۴۲۳	۱۴.۵۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۶۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۷	۷۶.۷۵ %	۲۵,۵۸۰	۲.۲۸ %	۱۶۲,۶۰۸	۱۴.۴۷ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...25 »