صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۷.۷۴ % | ۴۷,۳۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۷.۸۲ % | ۴۵,۶۱۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۷.۹ % | ۴۳,۸۷۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۷.۹۹ % | ۴۲,۱۳۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۸.۰۷ % | ۴۰,۳۹۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۸.۱۵ % | ۳۸,۶۶۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۸.۲۳ % | ۳۶,۹۳۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۸.۳۱ % | ۳۵,۲۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۸.۳۹ % | ۳۳,۴۸۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۰,۰۲۵ | ۹۸.۴۷ % | ۳۱,۷۶۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |