صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۱۲ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۳۲۵ | ۷۵.۲۹ % | ۷,۳۷۰ | ۰.۷ % | ۲۶,۱۰۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۶۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۵۲ | ۷۵.۴۹ % | ۶,۷۷۸ | ۰.۶۴ % | ۲۵,۲۸۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۲۲۸ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۸۵۲ | ۷۵.۵۴ % | ۶,۱۳۴ | ۰.۵۸ % | ۲۵,۲۸۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۱۸۹ | ۲۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۲۳۴ | ۷۵.۶ % | ۵,۵۲۳ | ۰.۵۲ % | ۲۵,۲۸۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۱۸۸ | ۲۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۵ | ۷۴.۶ % | ۱۶,۵۱۰ | ۱.۵۶ % | ۲۴,۴۰۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۵۰۲ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۰۷۳ | ۶۸.۲ % | ۱۱۵,۸۵۳ | ۱۰.۰۴ % | ۲۳,۶۲۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۶۵۴ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۲۳۷ | ۶۹.۳۲ % | ۱۶,۲۲۴ | ۱.۳۵ % | ۲۳,۸۲۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۴ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۴۴۷ | ۶۹.۴ % | ۲۶,۵۳۸ | ۲.۱۵ % | ۲۳,۶۰۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۵۸ | ۲۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۳۰۷ | ۶۸.۸۹ % | ۲۳,۴۳۳ | ۱.۹۴ % | ۲۱,۴۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۱۱۹ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۳۰۷ | ۶۸.۹۳ % | ۲۲,۷۲۷ | ۱.۸۹ % | ۲۱,۴۲۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |