صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۳۳۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۶۵ | ۴۲.۴۶ % | ۲۸۱,۸۸۱ | ۱۴.۴۶ % | ۱۶۵,۴۳۰ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۲۵۳ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱۴۵,۷۵۹ | ۷.۲۳ % | ۲۴۱,۴۴۳ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۴۰ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۴ % | ۴۹۳,۰۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۰۲ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۵ % | ۴۹۲,۳۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۶۴ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۶ % | ۴۹۱,۶۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۶۸ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۴ % | ۵۱۵,۶۸۲ | ۲۰.۸۴ % | ۲۹۰,۹۲۱ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۹۷ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۲,۶۶۹ | ۰.۵۱ % | ۲۹۱,۳۴۱ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۰۹۵ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۵ % | ۱۱,۹۸۴ | ۰.۴۸ % | ۲۹۱,۲۹۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۰۸۸ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۵۵۰ | ۰.۳۹ % | ۲۹۱,۲۳۲ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۶۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۶ | ۳۵.۰۱ % | ۱۰,۶۳۲ | ۰.۴۳ % | ۲۵۱,۸۸۲ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |