صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳,۰۰۲ | ۷۹.۶۴ % | ۹,۳۵۱ | ۰.۷۲ % | ۱۵۷,۵۰۷ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۷۶۱ | ۸۲.۴ % | ۸,۵۳۵ | ۰.۶۶ % | ۱۵۷,۴۶۴ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۳ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۴۱ | ۸۰.۴۵ % | ۳۳,۹۶۳ | ۲.۶۲ % | ۱۵۷,۳۸۲ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۲.۷۶ % | ۴۶,۳۸۸ | ۳.۱۳ % | ۱۴۷,۲۵۱ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۴.۸۱ % | ۳۹,۳۶۵ | ۲.۶۵ % | ۲۰,۲۱۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۴.۸۸ % | ۳۸,۲۰۴ | ۲.۵۷ % | ۲۰,۲۱۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۴.۹۶ % | ۳۷,۰۰۳ | ۲.۴۹ % | ۲۰,۲۰۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۵۶ | ۹۵.۰۴ % | ۳۵,۸۰۴ | ۲.۴۲ % | ۲۰,۱۸۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۹۴ | ۹۵.۱۵ % | ۳۴,۶۰۷ | ۲.۳۳ % | ۲۰,۱۶۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۹۴ | ۹۵.۲۲ % | ۳۳,۴۱۲ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۵۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |