صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳,۰۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۹۹۴ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳ % | ۱۳,۴۰۳ | ۱.۲۱ % | ۱۵۹,۳۰۶ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳,۱۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۲ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۲۴۹ | ۷۷.۳۵ % | ۱۲,۶۹۳ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۱۹۷ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳,۱۵۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۴۸ % | ۱۲,۷۸۷ | ۱.۱۵ % | ۱۵۹,۰۴۲ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۵۶ % | ۱۱,۲۷۹ | ۱.۰۱ % | ۱۵۸,۶۷۸ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۱ % | ۱۰,۵۷۳ | ۰.۹۵ % | ۱۵۸,۶۳۸ | ۱۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳,۲۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۵۴ | ۷۷.۶۶ % | ۹,۸۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۵۸,۵۹۸ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳,۱۲۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۱۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۹۰ | ۷۷.۹ % | ۹,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۱۵۸,۴۴۳ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳,۰۳۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۳۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۶۲ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۴۶۱ | ۰.۷۵ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۹۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۱۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۹۹۰ | ۷۸.۴۱ % | ۵,۹۲۵ | ۰.۵۳ % | ۱۵۸,۱۵۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۸۵۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۸۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۱۷ | ۷۸.۱۵ % | ۸,۶۹۰ | ۰.۷۷ % | ۱۵۸,۰۳۲ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |