صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۴۹۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۹۶۸ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۵۲ % | ۲۷,۲۳۵ | ۲.۴۲ % | ۱۶۳,۸۳۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۵۶ % | ۲۶,۶۵۹ | ۲.۳۷ % | ۱۶۳,۵۱۱ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۶ % | ۲۶,۰۸۴ | ۲.۳۲ % | ۱۶۳,۴۶۷ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۵۴۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۹ | ۷۶.۶۴ % | ۲۵,۵۱۰ | ۲.۲۷ % | ۱۶۳,۴۲۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۶۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۶۷ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۷۵ % | ۲۵,۵۸۰ | ۲.۲۸ % | ۱۶۲,۶۰۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۶۳۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۳۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۷۹ % | ۲۴,۳۶۶ | ۲.۱۷ % | ۱۶۲,۶۲۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۸۴ % | ۲۳,۷۹۴ | ۲.۱۲ % | ۱۶۲,۶۲۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۸۹ % | ۲۳,۲۲۳ | ۲.۰۷ % | ۱۶۲,۵۳۵ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۹۳ % | ۲۲,۶۵۴ | ۲.۰۲ % | ۱۶۲,۴۵۰ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۷۸۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۷۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۲۷۷ | ۷۶.۹۸ % | ۲۲,۰۸۵ | ۱.۹۷ % | ۱۶۲,۳۶۴ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |