صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲,۴۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۱۳ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۵۱۶ | ۷۴.۸۵ % | ۱۸,۷۰۵ | ۱.۶۳ % | ۱۶۷,۳۶۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲,۴۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۱۳ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۰ | ۷۴.۴۳ % | ۲۳,۴۱۹ | ۲.۰۵ % | ۱۶۷,۲۷۹ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲,۴۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۱۳ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۱۸۰ | ۷۴.۴۶ % | ۲۳,۰۰۳ | ۲.۰۱ % | ۱۶۷,۱۹۰ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲,۴۳۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۶۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۲۸۱ | ۷۴.۸۴ % | ۲۴,۱۹۴ | ۲.۰۸ % | ۱۶۷,۰۴۹ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲,۴۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۱۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۸۴۹ | ۷۴.۶۹ % | ۲۳,۷۸۰ | ۲.۰۶ % | ۱۶۷,۰۲۶ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۵۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۴۲ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۸۹۳ | ۷۵.۰۹ % | ۲۳,۳۶۷ | ۱.۹۹ % | ۱۶۶,۹۶۳ | ۱۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۶۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۷۶ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۳۱۶ | ۷۷.۹۶ % | ۲۲,۹۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۶۶,۸۶۸ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۷۷۴ | ۷۶.۸۸ % | ۲۲,۵۲۶ | ۱.۹۹ % | ۱۶۶,۴۲۴ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۷۷۴ | ۷۶.۹۱ % | ۲۲,۰۶۰ | ۱.۹۵ % | ۱۶۶,۴۲۴ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۴ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۷۶ | ۷۶.۶ % | ۲۳,۹۰۲ | ۲.۱۳ % | ۱۶۶,۴۲۴ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |