صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲,۴۱۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۵۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۴۶ | ۷۴.۵۷ % | ۲۲,۵۴۵ | ۲.۰۳ % | ۱۶۷,۲۶۳ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲,۴۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۷۹ | ۷۴.۵۸ % | ۲۲,۴۴۳ | ۲.۰۲ % | ۱۶۷,۲۴۴ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲,۴۸۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۹۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۸۹ | ۷۴.۵۵ % | ۲۲,۹۶۳ | ۲.۰۷ % | ۱۶۷,۰۷۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲,۴۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۹۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۸۹ | ۷۴.۶ % | ۲۱,۳۱۲ | ۱.۹۲ % | ۱۶۶,۹۳۴ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲,۴۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۹۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۸۹ | ۷۴.۶۳ % | ۲۰,۹۰۱ | ۱.۸۸ % | ۱۶۶,۸۴۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲,۴۲۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۹۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۸۹ | ۷۴.۶۶ % | ۲۰,۴۹۱ | ۱.۸۵ % | ۱۶۶,۷۵۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲,۴۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۹۶ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۹۸۹ | ۷۴.۷۳ % | ۲۰,۰۸۱ | ۱.۸۱ % | ۱۶۶,۵۲۷ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲,۵۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۰۶۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۹۶۷ | ۷۵.۲۷ % | ۱۹,۹۱۱ | ۱.۷۶ % | ۱۶۶,۴۱۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲,۴۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۳۴ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۱۷۷ | ۷۵.۴۱ % | ۱۹,۵۰۲ | ۱.۷۲ % | ۱۶۶,۲۹۵ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۵۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۲ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۳۳ | ۷۵.۷۸ % | ۲۹,۳۰۵ | ۲.۴۷ % | ۱۶۶,۱۸۸ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |