صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۲۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۰۲۳ | ۷۹.۸۳ % | ۹۷,۸۸۰ | ۵.۲۱ % | ۱۲۵,۲۷۲ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۷۲ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۸۳۹ | ۷۷.۴۴ % | ۷۶,۵۹۷ | ۳.۹۲ % | ۱۲۵,۱۶۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۶۰ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۳۲۰ | ۷۶.۳۶ % | ۴۱,۴۲۹ | ۲.۱ % | ۱۲۵,۰۶۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۴۳ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۵۵ % | ۳۴,۱۵۵ | ۱.۷۱ % | ۱۲۴,۹۵۹ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۶۱ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۶ % | ۱۲۴,۸۰۱ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۶۶ % | ۱۰,۶۸۹ | ۰.۵۴ % | ۱۲۴,۷۶۶ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۷۱ % | ۹,۴۴۷ | ۰.۴۷ % | ۱۲۴,۶۸۹ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۳۰۸ | ۷۵.۰۴ % | ۸,۱۹۹ | ۰.۴۱ % | ۱۴۹,۹۹۱ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۲۸۹ | ۹۵.۶۲ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۲۹ % | ۸۲,۰۴۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۰۳۹ | ۹۷.۳۹ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۱۸ % | ۴۸,۹۹۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |