صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۷۱۳ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۷۴ % | ۱۸,۴۴۸ | ۱.۷۳ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۷۳ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۷۹ % | ۱۷,۷۸۸ | ۱.۶۷ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۳۴ | ۲۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۸۳ % | ۱۷,۱۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳۴,۸۳۴ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۳۱ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۰ | ۷۳.۹۷ % | ۳۰,۴۵۹ | ۲.۸۷ % | ۳۶,۷۱۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۱۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۴۷ | ۷۵.۲۷ % | ۱۳,۲۲۳ | ۱.۲۷ % | ۳۶,۰۳۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۸۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۳۴ | ۷۴.۱۳ % | ۲۹,۱۲۷ | ۲.۷۵ % | ۳۶,۱۴۶ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۶۴ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۷۴ | ۷۴.۱۴ % | ۱۳,۶۵۰ | ۱.۲۸ % | ۳۶,۲۶۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۹۴ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۲۳ | ۷۳.۶۵ % | ۱۷,۹۱۴ | ۱.۶۸ % | ۳۶,۵۶۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۵۵ | ۲۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۲۳ | ۷۳.۷ % | ۱۷,۲۶۲ | ۱.۶۲ % | ۳۶,۵۶۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۱۶ | ۲۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۲۳ | ۷۳.۷۵ % | ۱۶,۶۱۱ | ۱.۵۶ % | ۳۶,۵۶۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |