صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۰۹۵ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۵ % | ۱۱,۹۸۴ | ۰.۴۸ % | ۲۹۱,۲۹۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۰۸۸ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۵۵۰ | ۰.۳۹ % | ۲۹۱,۲۳۲ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۶۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۶ | ۳۵.۰۱ % | ۱۰,۶۳۲ | ۰.۴۳ % | ۲۵۱,۸۸۲ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۲۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۶ | ۳۵.۰۳ % | ۹,۹۵۰ | ۰.۴ % | ۲۵۱,۸۸۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۸۸۰ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۲ | ۳۳.۵۸ % | ۹,۲۷۰ | ۰.۳۸ % | ۲۵۱,۸۳۶ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۸۶۸ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۳۸۲ | ۳۴.۰۶ % | ۶,۸۴۲ | ۰.۲۸ % | ۲۵۴,۵۴۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۲,۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۷۰۸ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۳۸۳ | ۳۴.۶۹ % | ۱۰,۱۸۲ | ۰.۴۱ % | ۲۵۴,۳۹۴ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۲,۲۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۹۴۴ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۹۱ | ۳۴.۴۳ % | ۱۳,۵۱۵ | ۰.۵۵ % | ۲۵۹,۹۹۶ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۲,۲۹۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۵۱۶ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۴۳ | ۳۴.۱۱ % | ۲۱,۱۷۲ | ۰.۸۶ % | ۲۵۹,۷۱۶ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۸۸۲ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۸۴۳ | ۳۴.۱۴ % | ۴۵,۲۵۲ | ۱.۸۵ % | ۲۵۹,۲۲۸ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |