صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۱۵ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۱ | ۷۷.۶ % | ۲۳,۳۱۵ | ۲.۰۱ % | ۱۵۹,۷۹۴ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۲۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۱۱۶ | ۷۷.۲۶ % | ۲۸,۲۰۴ | ۲.۴۲ % | ۱۵۹,۷۴۳ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۲۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۸۳ | ۷۶.۹۵ % | ۲۸,۰۰۳ | ۲.۳۹ % | ۱۵۹,۶۲۴ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۲۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۸۳ | ۷۷.۰۱ % | ۲۷,۲۴۸ | ۲.۳۳ % | ۱۵۹,۵۴۳ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۲۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۸۳ | ۷۷.۰۶ % | ۲۶,۴۹۴ | ۲.۲۷ % | ۱۵۹,۴۶۱ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۷۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۸۳ | ۷۷.۱۲ % | ۱۹,۵۳۸ | ۱.۶۷ % | ۱۵۹,۲۷۳ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۳۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۷۲ | ۷۶.۸۲ % | ۲۴,۴۲۶ | ۲.۰۸ % | ۱۵۹,۱۳۹ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۶۳ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۷۲ | ۷۶.۸۹ % | ۱۸,۰۳۳ | ۱.۵۴ % | ۱۵۸,۹۰۵ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۳۸ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۶۷۲ | ۷۶.۹۴ % | ۱۷,۲۸۴ | ۱.۴۸ % | ۱۵۸,۷۸۳ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۰۸ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۵۰ | ۷۷.۴۴ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱.۳۹ % | ۱۵۸,۴۹۳ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |