صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۶۴,۹۵۷ | ۴.۳ % | ۶۱,۷۴۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۹۹۹ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۷۹۲ | ۳۳.۴۳ % | ۱۳,۲۴۹ | ۰.۳۵ % | ۴۲۸,۶۳۴ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۶۲,۳۸۱ | ۴.۳۷ % | ۶۱,۴۵۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۸۷۴ | ۴۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۵۰ | ۳۳.۶ % | ۱۲,۲۴۲ | ۰.۳۳ % | ۴۲۶,۸۸۵ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۶۱,۸۱۷ | ۴.۳۵ % | ۶۳,۱۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۹۸۹ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۷۴۱ | ۳۱.۵ % | ۱۶,۰۴۶ | ۰.۴۳ % | ۴۲۵,۶۹۲ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱۹۶,۶۷۴ | ۵.۱۵ % | ۶۴,۱۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۸,۱۱۹ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۱۲ | ۳۲.۰۴ % | ۲۱,۶۷۰ | ۰.۵۷ % | ۴۳۶,۲۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱۹۶,۶۷۴ | ۵.۱۵ % | ۶۴,۱۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۷۴۶ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۱۲ | ۳۲.۰۵ % | ۲۰,۶۳۶ | ۰.۵۴ % | ۴۳۶,۲۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۹۶,۶۷۴ | ۵.۱۵ % | ۶۴,۱۲۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۳۷۲ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۱۲ | ۳۲.۰۶ % | ۱۹,۶۰۳ | ۰.۵۱ % | ۴۳۶,۲۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۹۵,۴۰۱ | ۵.۱۳ % | ۶۳,۴۵۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۰۶۹ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۱۲ | ۳۲.۱۲ % | ۱۸,۵۸۰ | ۰.۴۹ % | ۴۳۴,۹۱۵ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۹۲,۷۷۰ | ۴.۹۹ % | ۶۳,۲۴۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۰۱۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۰۳۰ | ۳۱.۱۷ % | ۲۵,۳۵۶ | ۰.۶۶ % | ۴۳۶,۷۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۵۸۶,۸۱۴ | ۱۵.۱۹ % | ۷۷,۷۳۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۰۶۸ | ۳۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۷۰۲ | ۳۱.۱۶ % | ۲۴,۶۱۷ | ۰.۶۴ % | ۴۳۴,۸۲۸ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۵۸۳,۹۱۰ | ۱۵.۱۳ % | ۷۷,۲۳۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۱۲۴ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۷۰۲ | ۳۱.۲ % | ۲۳,۷۲۳ | ۰.۶۱ % | ۴۳۴,۸۱۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |