صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۵۵۶,۶۳۱ | ۱۵.۱۱ % | ۷۶,۲۸۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۸۳۲ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۶۲۵ | ۲۹.۲۶ % | ۱۵,۸۷۷ | ۰.۴۳ % | ۴۲۶,۸۸۸ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۵۲۰,۷۷۴ | ۱۴.۳ % | ۵۹,۶۹۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۹۲۴ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۶۲۶ | ۲۹.۸۶ % | ۱۴,۹۲۰ | ۰.۴۱ % | ۴۳۲,۱۷۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۵۱۸,۸۱۷ | ۱۴.۲۴ % | ۵۸,۶۳۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۸۸۵ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۶۲۶ | ۲۹.۸۵ % | ۱۳,۹۵۸ | ۰.۳۸ % | ۴۳۴,۹۰۹ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۵۱۸,۲۸۷ | ۱۴.۲۳ % | ۵۸,۶۱۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۶۳۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۶۲۶ | ۲۹.۸۷ % | ۱۲,۹۹۹ | ۰.۳۶ % | ۴۳۶,۱۰۶ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۵۳۲,۳۷۶ | ۱۴.۰۸ % | ۵۸,۱۲۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۵۴۶ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۴۳۳ | ۳۱.۶۵ % | ۱۳,۲۱۵ | ۰.۳۵ % | ۴۳۲,۹۰۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۵۳۲,۳۷۶ | ۱۴.۰۹ % | ۵۸,۱۲۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۱۶۸ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۶۶۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱۳,۰۲۳ | ۰.۳۴ % | ۴۳۲,۹۰۱ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۵۳۲,۳۷۶ | ۱۴.۰۹ % | ۵۸,۱۲۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۷۹۱ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۷۵۸ | ۳۱.۶ % | ۱۳,۹۷۲ | ۰.۳۷ % | ۴۳۲,۹۰۱ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۵۲۸,۹۷۳ | ۱۳.۹۹ % | ۴۹,۱۲۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۱۴۹ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۴۷۹ | ۳۱.۵۵ % | ۱۳,۲۸۵ | ۰.۳۵ % | ۴۳۸,۲۵۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۵۱۵,۴۸۶ | ۱۳.۷۴ % | ۳۴,۸۹۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۸,۱۱۸ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۲۷۷ | ۳۱.۷۳ % | ۱۶,۱۸۶ | ۰.۴۳ % | ۴۳۶,۵۱۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۵۱۴,۱۹۵ | ۱۳.۷۱ % | ۳۵,۲۶۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۷۶۹ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۸۰۶ | ۳۱.۷۲ % | ۱۵,۶۱۷ | ۰.۴۲ % | ۴۳۰,۷۹۵ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |