صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۵۷۱,۶۴۳ | ۱۵.۸۲ % | ۷۸,۴۱۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۹۵۳ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۴۹ | ۲۶.۹۷ % | ۲۲,۸۳۰ | ۰.۶۳ % | ۴۳۹,۹۰۴ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۵۷۱,۶۴۳ | ۱۵.۸۳ % | ۷۸,۴۱۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۵۸۱ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۳۷۰ | ۲۶.۹۸ % | ۲۲,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۴۳۹,۹۰۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۵۷۱,۶۴۳ | ۱۵.۸۳ % | ۷۸,۴۱۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۲۰۹ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۱۸۳ | ۲۶.۹۸ % | ۲۱,۳۱۷ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۹۰۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۵۶۸,۹۸۸ | ۱۵.۸ % | ۷۷,۸۰۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۰,۲۰۳ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۳۲ | ۲۶.۵۷ % | ۲۰,۹۷۳ | ۰.۵۸ % | ۴۳۶,۹۰۹ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۵۶۶,۴۶۴ | ۱۵.۷۹ % | ۷۷,۷۱۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۹۸۳ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۳۲ | ۲۶.۶۷ % | ۲۰,۱۱۷ | ۰.۵۶ % | ۴۳۴,۲۵۳ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۵۶۳,۶۹۵ | ۱۵.۷ % | ۷۶,۷۱۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۲۹۲ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۳۲ | ۲۶.۶۵ % | ۱۹,۲۶۲ | ۰.۵۴ % | ۴۳۴,۲۶۸ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۵۶۱,۱۹۵ | ۱۵.۱ % | ۷۶,۳۷۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۱۷۰ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۷۸۵ | ۲۹.۳۴ % | ۱۹,۶۳۱ | ۰.۵۳ % | ۴۳۲,۲۵۸ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۵۵۹,۳۲۲ | ۱۵.۱۲ % | ۷۷,۶۸۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۳۹۸ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۶۲۵ | ۲۹.۱۳ % | ۱۸,۷۷۸ | ۰.۵۱ % | ۴۳۴,۶۰۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۵۵۹,۳۲۲ | ۱۵.۱۲ % | ۷۷,۶۸۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۰۱۹ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۶۲۵ | ۲۹.۱۴ % | ۱۷,۸۱۰ | ۰.۴۸ % | ۴۳۴,۶۰۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۵۵۹,۳۲۲ | ۱۵.۱۳ % | ۷۷,۶۸۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۶۴۰ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۶۲۵ | ۲۹.۱۵ % | ۱۶,۸۴۲ | ۰.۴۶ % | ۴۳۴,۶۰۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |