صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱۶۱,۸۱۱ | ۵.۱ % | ۲۲,۹۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۲۳۰ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۰۴۷ | ۳۲.۹۴ % | ۲۵,۹۴۸ | ۰.۸۲ % | ۴۲۷,۵۶۴ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱۶۱,۶۸۶ | ۴.۷ % | ۲۳,۰۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۹۰۳ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۰۲۰ | ۳۸.۰۶ % | ۳۲,۴۱۸ | ۰.۹۴ % | ۴۲۴,۹۸۷ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۵۹,۵۰۱ | ۴.۶۶ % | ۲۳,۳۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۳۲۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۷۷۸ | ۳۸.۱۸ % | ۳۱,۴۶۲ | ۰.۹۲ % | ۴۱۸,۵۸۰ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱۵۸,۱۶۱ | ۴.۶۴ % | ۲۳,۲۲۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۹۵۱ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۵ | ۳۸.۳۲ % | ۳۰,۸۲۶ | ۰.۹ % | ۴۰۷,۶۴۱ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱۵۸,۱۶۱ | ۴.۶۴ % | ۲۳,۲۲۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۴۱۱ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۵ | ۳۸.۳۴ % | ۲۹,۶۳۱ | ۰.۸۷ % | ۴۰۷,۶۴۱ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱۵۸,۱۶۱ | ۴.۶۴ % | ۲۳,۲۲۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۲,۸۷۱ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۷,۲۰۴ | ۳۸.۳۶ % | ۲۸,۴۴۰ | ۰.۸۳ % | ۴۰۷,۶۴۱ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱۵۸,۵۶۴ | ۴.۶۷ % | ۲۳,۳۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۸۵۹ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۴۹۳ | ۳۹.۳۶ % | ۱۹۷,۰۷۰ | ۵.۸ % | ۴۰۵,۶۵۶ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۵۶,۶۷۷ | ۴.۵۷ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۲۲۹ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۵۰۷ | ۳۸.۹۸ % | ۲۷,۶۰۳ | ۰.۸۱ % | ۴۰۲,۲۸۳ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱۵۳,۸۳۹ | ۴.۲۲ % | ۱۴,۱۰۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۸۹۲ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۲۶۸ | ۴۲.۸۲ % | ۲۶,۳۸۲ | ۰.۷۲ % | ۴۰۰,۹۷۶ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۱۲۱,۲۵۱ | ۳.۵۸ % | ۱۳,۸۷۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۲۳۷ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۲۶۸ | ۴۶.۱۲ % | ۳۱,۳۴۸ | ۰.۹۳ % | ۴۴۲,۰۵۴ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |