صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۲۵,۰۰۷ | ۳.۴۹ % | ۳۴,۷۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۵۷۱ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۷۲ | ۳۰.۳۱ % | ۵۷,۵۶۶ | ۱.۶۱ % | ۴۲۲,۳۵۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۲۴,۳۸۴ | ۳.۴۷ % | ۳۳,۴۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۶,۳۵۱ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۹۳۰ | ۳۰.۳۳ % | ۶۸,۶۲۰ | ۱.۹۲ % | ۴۱۱,۷۴۶ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۲۴,۹۴۵ | ۳.۴۹ % | ۲۸,۰۸۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۲۴۸ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۳۵۷ | ۳۳.۷۵ % | ۳۵,۳۲۲ | ۰.۹۹ % | ۴۰۸,۶۵۹ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۲۵,۳۹۷ | ۳.۵۱ % | ۲۷,۹۳۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸,۴۴۰ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۳۵۷ | ۳۳.۷۸ % | ۳۴,۳۴۶ | ۰.۹۶ % | ۴۱۰,۱۸۸ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۲۶,۰۵۸ | ۳.۶۵ % | ۲۸,۱۰۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۱۱۷ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۸۸۹ | ۳۱.۴ % | ۳۳,۱۶۸ | ۰.۹۶ % | ۴۰۹,۷۷۵ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۲۶,۴۲۹ | ۳.۵۴ % | ۳۸,۶۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۶۲۲ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۳۳.۷۵ % | ۲۸,۷۵۱ | ۰.۸ % | ۴۰۲,۹۰۳ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۲۶,۴۲۹ | ۳.۵۴ % | ۳۸,۶۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۰۴۱ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۳۳.۷۶ % | ۲۷,۶۷۴ | ۰.۷۷ % | ۴۰۲,۹۰۳ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۲۶,۴۲۹ | ۳.۵۴ % | ۳۸,۶۲۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۴۶۰ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۳۳.۷۸ % | ۲۶,۶۰۰ | ۰.۷۴ % | ۴۰۲,۹۰۳ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۲۷,۳۹۴ | ۳.۵۷ % | ۳۷,۹۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۴۱۲ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۳۹۸ | ۳۳.۸ % | ۲۵,۵۲۸ | ۰.۷۲ % | ۴۰۰,۷۸۱ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۲۶,۵۴۱ | ۳.۵۵ % | ۳۶,۹۱۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۷۵۳ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۹۹ | ۳۳.۸۷ % | ۲۴,۴۵۷ | ۰.۶۹ % | ۴۰۴,۲۳۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |