صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۴.۷۷ % | ۴۲,۶۲۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۰۸ % | ۳۷,۲۸۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۱۶ % | ۳۵,۹۹۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۴۶۹ | ۹۵.۲۴ % | ۳۴,۷۰۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۷۰۷ | ۹۵.۴۱ % | ۳۳,۴۲۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۵,۷۰۷ | ۹۵.۵۲ % | ۳۲,۱۴۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۵۳۲ | ۹۵.۵۸ % | ۳۰,۸۶۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۷۲ % | ۳۰,۰۰۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۸ % | ۲۸,۷۲۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۵۳۱ | ۹۵.۸۷ % | ۲۷,۴۵۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |