صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۵۵ | ۹۹.۱۵ % | ۱۷,۵۴۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۲۵ | ۹۹.۲۴ % | ۱۵,۸۶۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۲۵ | ۹۹.۳۲ % | ۱۴,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۲۵ | ۹۹.۴ % | ۱۲,۵۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۲۲۵ | ۹۹.۴۸ % | ۱۰,۸۵۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۰,۸۱۶ | ۹۹.۵۶ % | ۹,۱۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۸۶۲ | ۹۹.۶۴ % | ۷,۵۵۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۸۳۶ | ۹۹.۷۲ % | ۵,۹۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۸۳۶ | ۹۹.۸ % | ۴,۲۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۷۳ | ۹۹.۸۲ % | ۳,۸۸۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |