صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۱۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۷.۵۸ % ۵۰,۸۵۹ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۸۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۷.۶۶ % ۴۹,۱۰۸ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۸۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۷.۷۴ % ۴۷,۳۶۰ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۸۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۷.۸۲ % ۴۵,۶۱۵ ۲.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۸۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۷.۹ % ۴۳,۸۷۳ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۱۸۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۷.۹۹ % ۴۲,۱۳۴ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۸۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۸.۰۷ % ۴۰,۳۹۸ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۸۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۸.۱۵ % ۳۸,۶۶۵ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۸۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۸.۲۳ % ۳۶,۹۳۵ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۹۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۰,۰۲۵ ۹۸.۳۱ % ۳۵,۲۰۸ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %