صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۷۶۷ | ۹۸.۳۱ % | ۳۴,۱۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۴۵۱ | ۹۸.۳۹ % | ۳۲,۵۳۵ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۱۳۰ | ۹۸.۴۹ % | ۳۰,۷۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۸۹۰ | ۹۸.۵۸ % | ۲۹,۱۵۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۸۹۰ | ۹۸.۶۶ % | ۲۷,۴۶۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۸۹۰ | ۹۸.۷۴ % | ۲۵,۷۷۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۸۹۰ | ۹۸.۸۲ % | ۲۴,۰۸۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۸۹۰ | ۹۸.۹۱ % | ۲۲,۳۹۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۸۸۱ | ۹۸.۹۹ % | ۲۰,۷۳۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۵۵ | ۹۹.۰۷ % | ۱۹,۲۲۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |