صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۴۳ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۵۵ % | ۳۴,۱۵۵ | ۱.۷۱ % | ۱۲۴,۹۵۹ | ۶.۲۶ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۶۱ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۶ % | ۱۲۴,۸۰۱ | ۶.۲۵ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۶۶ % | ۱۰,۶۸۹ | ۰.۵۴ % | ۱۲۴,۷۶۶ | ۶.۲۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۹۳۶ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۷۵۰ | ۷۵.۷۱ % | ۹,۴۴۷ | ۰.۴۷ % | ۱۲۴,۶۸۹ | ۶.۲۶ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۵۴۷ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷,۳۰۸ | ۷۵.۰۴ % | ۸,۱۹۹ | ۰.۴۱ % | ۱۴۹,۹۹۱ | ۷.۴۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۲۸۹ | ۹۵.۶۲ % | ۵,۷۲۱ | ۰.۲۹ % | ۸۲,۰۴۱ | ۴.۰۹ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۰۳۹ | ۹۷.۳۹ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۱۸ % | ۴۸,۹۹۹ | ۲.۴۳ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۰۳۹ | ۹۹.۸۸ % | ۲,۴۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۱۷۲ | ۹۹.۸۸ % | ۲,۴۰۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۲۲۶ | ۹۹.۵۲ % | ۹,۵۹۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |