ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۵۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۹	۶.۲ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۵۸	۷۷ %	۱۹,۷۷۰	۱.۷۷ %	۱۶۵,۵۶۱	۱۴.۸۱ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۵۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۵۸	۷۷.۰۵ %	۱۹,۰۴۵	۱.۷ %	۱۶۵,۵۱۵	۱۴.۸۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۴۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۷۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۸۶۰,۸۵۸	۷۷.۱۳ %	۱۸,۳۲۲	۱.۶۴ %	۱۶۵,۲۷۲	۱۴.۸۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۵۱۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۲۷ %	۳۱,۶۵۸	۲.۸ %	۱۶۴,۴۵۱	۱۴.۵۵ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۴۴۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۷۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۳۶ %	۳۰,۲۹۰	۲.۶۸ %	۱۶۴,۰۸۴	۱۴.۵۳ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۴۹۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۵۲ %	۲۷,۲۳۵	۲.۴۲ %	۱۶۳,۸۳۲	۱۴.۵۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۵۶ %	۲۶,۶۵۹	۲.۳۷ %	۱۶۳,۵۱۱	۱۴.۵۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۶ %	۲۶,۰۸۴	۲.۳۲ %	۱۶۳,۴۶۷	۱۴.۵۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۵۴۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۹	۷۶.۶۴ %	۲۵,۵۱۰	۲.۲۷ %	۱۶۳,۴۲۳	۱۴.۵۳ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۶۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸۶۲,۲۷۷	۷۶.۷۵ %	۲۵,۵۸۰	۲.۲۸ %	۱۶۲,۶۰۸	۱۴.۴۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...30 »