صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۲۶ | ۲۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۷۲ | ۷۴.۵ % | ۵,۵۵۵ | ۰.۵۲ % | ۲۷,۶۳۶ | ۲.۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۱۵ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۹۱۳ | ۷۵.۳۸ % | ۹,۲۹۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۵۵۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۷۵ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۵۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۵,۶۹۵ | ۱.۴۸ % | ۲۷,۵۵۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۳۴ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۸۵۹ | ۷۴.۸۱ % | ۱۵,۱۵۹ | ۱.۴۳ % | ۲۷,۵۵۲ | ۲.۵۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۸۸ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۲۳۶ | ۷۴.۶۲ % | ۱۷,۹۸۵ | ۱.۶۹ % | ۲۷,۷۴۱ | ۲.۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۷۷ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۵ | ۷۳.۸۴ % | ۲۲,۵۲۶ | ۲.۱۱ % | ۳۱,۴۲۰ | ۲.۹۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۷۶ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۶۷ | ۷۳.۸۵ % | ۲۳,۹۵۹ | ۲.۲۴ % | ۳۱,۵۳۴ | ۲.۹۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۳۳ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۶ | ۷۳.۶۳ % | ۲۴,۲۱۰ | ۲.۲۷ % | ۳۱,۰۷۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۹۲ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۶۱ % | ۲۲,۱۲۵ | ۲.۰۷ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۵۲ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۱۹۹ | ۷۳.۶۶ % | ۲۱,۴۵۷ | ۲.۰۱ % | ۳۴,۴۸۴ | ۳.۲۳ % |