صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۳۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۱۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۴۰ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۴ % | ۴۹۳,۰۳۸ | ۱۹.۸۹ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۰۰۲ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۵ % | ۴۹۲,۳۴۹ | ۱۹.۸۷ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۹۶۴ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۲ | ۳۴.۴۶ % | ۴۹۱,۶۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۲۹۰,۳۲۴ | ۱۱.۷۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۸۶۸ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۴ % | ۵۱۵,۶۸۲ | ۲۰.۸۴ % | ۲۹۰,۹۲۱ | ۱۱.۷۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۴۹۷ | ۵۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۴ % | ۱۲,۶۶۹ | ۰.۵۱ % | ۲۹۱,۳۴۱ | ۱۱.۷۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۰۹۵ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۴۵ % | ۱۱,۹۸۴ | ۰.۴۸ % | ۲۹۱,۲۹۶ | ۱۱.۷۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۰۸۸ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۵ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۵۵۰ | ۰.۳۹ % | ۲۹۱,۲۳۲ | ۱۱.۷۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۶۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۶ | ۳۵.۰۱ % | ۱۰,۶۳۲ | ۰.۴۳ % | ۲۵۱,۸۸۲ | ۱۰.۲۱ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۲۲۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۶۸۶ | ۳۵.۰۳ % | ۹,۹۵۰ | ۰.۴ % | ۲۵۱,۸۸۲ | ۱۰.۲۲ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۸۸۰ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۸۲ | ۳۳.۵۸ % | ۹,۲۷۰ | ۰.۳۸ % | ۲۵۱,۸۳۶ | ۱۰.۲۲ % |