ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ماه آفریدسپینود

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۳۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۲۸	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۵۲	۷۵.۵۴ %	۶,۱۳۴	۰.۵۸ %	۲۵,۲۸۹	۲.۳۹ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۸۹	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۲۳۴	۷۵.۶ %	۵,۵۲۳	۰.۵۲ %	۲۵,۲۸۹	۲.۳۹ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۸۸	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۵	۷۴.۶ %	۱۶,۵۱۰	۱.۵۶ %	۲۴,۴۰۷	۲.۳۱ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۰۲	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۷,۰۷۳	۶۸.۲ %	۱۱۵,۸۵۳	۱۰.۰۴ %	۲۳,۶۲۶	۲.۰۵ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۶۵۴	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۳۵,۲۳۷	۶۹.۳۲ %	۱۶,۲۲۴	۱.۳۵ %	۲۳,۸۲۷	۱.۹۸ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۹۴	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۸۵۵,۴۴۷	۶۹.۴ %	۲۶,۵۳۸	۲.۱۵ %	۲۳,۶۰۴	۱.۹۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۵۸	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۰۷	۶۸.۸۹ %	۲۳,۴۳۳	۱.۹۴ %	۲۱,۴۲۴	۱.۷۸ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۱۹	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۰۷	۶۸.۹۳ %	۲۲,۷۲۷	۱.۸۹ %	۲۱,۴۲۴	۱.۷۸ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۸۱	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۰۷	۶۸.۹۷ %	۲۲,۰۲۳	۱.۸۳ %	۲۱,۴۲۴	۱.۷۸ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۲۰	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۸۴۰,۳۱۶	۶۷.۷۱ %	۵۰,۱۱۴	۴.۰۴ %	۲۱,۳۵۳	۱.۷۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...30 »